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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 721.00 | 822.00 | 9 899.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 396.00 | 7 413.00 | 5 983.00 | 13 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 510.00 | 28 624.00 | 42 886.00 | 71 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 627.00 | 36 859.00 | 63 768.00 | 100 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 236.00 | 36 859.00 | 90 377.00 | 127 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 768.00 | -354.00 | | -2 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | -2 414.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462.00 | -1 768.00 | | -1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 228.00 | 79 629.00 | | 79 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 8 752.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 840.00 | 88 380.00 | | 91 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 377.00 | 86 612.00 | | 90 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 840.00 | 88 380.00 | | 91 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 79 998.00 | 79 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 79 998.00 | 79 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 998.00 | 75 392.00 | | 79 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 692.00 | 77 806.00 | | 79 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306.00 | -2 414.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 906.00 | | 10 721.00 | 89 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 906.00 | | 10 721.00 | 84 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 034.00 | 9 824.00 | | 27 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 034.00 | 9 824.00 | | 27 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 2 500.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 756.00 | 1 356.00 | | 756.00 |
ST Autres comptes | 35 783.00 | 30 241.00 | | 35 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 616.00 | 30 843.00 | | 29 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 2 500.00 | | 1 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 155.00 | 62 439.00 | | 66 155.00 |