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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 773.00 | 21 237.00 | 42 536.00 | 63 773.00 |
040 Immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 796.00 | 22 298.00 | 60 498.00 | 82 796.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | 2 000.00 | -480.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | 350.00 | 233.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 887.00 | 2 350.00 | 25 537.00 | 27 887.00 |
110 Total général Actif | 110 683.00 | 24 648.00 | 86 035.00 | 110 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145.00 | 1 015.00 | | 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520.00 | 890.00 | | 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | 678.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
252 Charges sociales | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
262 Autres charges | 971.00 | | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |