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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 1 400.00 | 1 800.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 313.00 | 52 593.00 | 82 719.00 | 135 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 513.00 | 53 993.00 | 84 520.00 | 138 513.00 |
060 Stock marchandises | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
072 Créances – Autres | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
084 Disponibilités | 140 629.00 | | 140 629.00 | 140 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 342.00 | | 347 342.00 | 347 342.00 |
110 Total général Actif | 485 855.00 | 53 993.00 | 431 862.00 | 485 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 783.00 | | | 111 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 665.00 | | | 175 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |