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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 122.00 | 12 211.00 | 2 910.00 | 15 122.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 274.00 | 5 696.00 | 31 578.00 | 37 274.00 |
AP Constructions | 461 682.00 | 8 842.00 | 452 840.00 | 461 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 178.00 | 17 345.00 | 27 833.00 | 45 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 917.00 | 86 484.00 | 549 432.00 | 635 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 577.00 | 130 581.00 | 1 096 995.00 | 1 227 577.00 |
BT Marchandises | 305 864.00 | | 305 864.00 | 305 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 041.00 | | 76 041.00 | 76 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 573.00 | | 107 573.00 | 107 573.00 |
CF Disponibilités | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 470.00 | | 569 470.00 | 569 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 048.00 | 130 581.00 | 1 666 466.00 | 1 797 048.00 |
CU Autres participations | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 657.00 | -391 405.00 | | -370 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 482.00 | 20 748.00 | | -462 482.00 |
DL TOTAL (I) | -433 140.00 | 29 342.00 | | -433 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 792.00 | 12 932.00 | | 12 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 792.00 | 12 932.00 | | 12 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 817.00 | 119 163.00 | | 1 058 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 747.00 | 168 241.00 | | 510 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 768.00 | 31 293.00 | | 52 768.00 |
EA Autres dettes | 464 481.00 | 221 850.00 | | 464 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 814.00 | 540 548.00 | | 2 086 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 466.00 | 582 823.00 | | 1 666 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 331.00 | 482 938.00 | | 1 132 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 213.00 | | 2 160 405.00 | 411 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 517.00 | 32 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344 041.00 | 1 227 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 103.00 | 52 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 421.00 | 1 142 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 728.00 | | 37 771.00 | 120 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 485.00 | | 1 986 714.00 | 290 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 563.00 | 62 466.00 | 64 447.00 | 132 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470.00 | 7 438.00 | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 093.00 | 55 027.00 | 64 447.00 | 122 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 932.00 | 12 792.00 | 12 932.00 | 12 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 932.00 | 12 792.00 | 12 932.00 | 12 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 792.00 | 12 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 747.00 | 510 747.00 | | 510 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VB T. V. A. | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 817.00 | 104 333.00 | 418 132.00 | 1 058 817.00 |
VI Groupe et associés | 464 481.00 | 464 481.00 | | 464 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 206.00 | | | 1 001 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 814.00 | 1 132 331.00 | 418 132.00 | 2 086 814.00 |