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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 880.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 170 469.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
DH Report à nouveau | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | 15 924.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 54 961.00 | 51 292.00 | | 54 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404.00 | 12 347.00 | | 9 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 139.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 8 527.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 333.00 | 90 549.00 | | 102 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 508.00 | 111 562.00 | | 115 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 469.00 | 162 854.00 | | 170 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 505.00 | 102 153.00 | | 115 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 1 456.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 94.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 1 550.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | -1 550.00 | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 800.00 | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 770.00 | 372 756.00 | | 378 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 101.00 | 356 833.00 | | 375 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669.00 | 15 924.00 | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976.00 | 3 599.00 | 10 575.00 | 6 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 563.00 | 1 038.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 3 035.00 | 9 537.00 | 6 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
VW T.V.A. | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |