| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 454.00 | 15 869.00 | 9 585.00 | 25 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 167.00 | 90 416.00 | 36 751.00 | 127 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 005.00 | 106 284.00 | 60 720.00 | 167 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
CF Disponibilités | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 683.00 | | 170 683.00 | 170 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 688.00 | 106 284.00 | 231 404.00 | 337 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 171.00 | 125 367.00 | | 89 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 255.00 | -36 195.00 | | 34 255.00 |
DL TOTAL (I) | 124 526.00 | 90 271.00 | | 124 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 357.00 | 19 927.00 | | 18 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 467.00 | | 42 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 479.00 | 65 247.00 | | 46 479.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 877.00 | 138 783.00 | | 106 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 404.00 | 229 054.00 | | 231 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 877.00 | 138 783.00 | | 106 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 5 003.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 931.00 | 25 112.00 | 590 043.00 | 564 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 931.00 | 25 112.00 | 590 043.00 | 564 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | 6 460.00 | | 1 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 851.00 | 23 067.00 | | 13 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 781.00 | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 180.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 1 998.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -941.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 978.00 | 586 781.00 | | 591 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 723.00 | 622 976.00 | | 557 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 255.00 | -36 195.00 | | 34 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 772.00 | | 7 233.00 | 159 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 517.00 | | 2 104.00 | 150 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 349.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 094.00 | 14 191.00 | | 92 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 094.00 | 14 191.00 | | 92 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 451.00 | 106 451.00 | | 106 451.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 9 936.00 | | 3 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | 1 074.00 | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 40 492.00 | 68 698.00 | | 40 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 898.00 | 52 672.00 | | 44 898.00 |
YT Sous‐traitance | 7 577.00 | 7 075.00 | | 7 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | 3 117.00 | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 735.00 | 13 053.00 | | 5 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 256.00 | 57 092.00 | | 61 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 216.00 | 33 014.00 | | 25 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 703.00 | 129 518.00 | | 95 703.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |