| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 424.00 | 6 740.00 | 1 684.00 | 8 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 914.00 | 5 170.00 | 21 744.00 | 26 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 243.00 | 117 124.00 | 260 119.00 | 377 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 581.00 | 129 034.00 | 283 547.00 | 412 581.00 |
BT Marchandises | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CF Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 292.00 | 129 034.00 | 366 258.00 | 495 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 329.00 | -79 702.00 | | -461 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 460.00 | -381 627.00 | | -384 460.00 |
DL TOTAL (I) | -745 789.00 | -361 329.00 | | -745 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 433.00 | 224 724.00 | | 189 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 307.00 | 303 380.00 | | 683 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 300.00 | 190 767.00 | | 173 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 006.00 | 63 920.00 | | 66 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 047.00 | 782 791.00 | | 1 112 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 258.00 | 421 462.00 | | 366 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 984.00 | 593 656.00 | | 958 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 142.00 | | 713 142.00 | 713 142.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 168.00 | | 713 168.00 | 713 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 470.00 | 104.00 | | 9 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 956.00 | 104.00 | | 16 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 6 650.00 | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 040.00 | 6 650.00 | | 8 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 916.00 | -6 546.00 | | 8 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 992.00 | -14 788.00 | | -14 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 192.00 | 573 675.00 | | 732 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 652.00 | 955 302.00 | | 1 116 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 460.00 | -381 627.00 | | -384 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 258.00 | | 39 613.00 | 380 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 412 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 377 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 714.00 | | 7 200.00 | 19 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 120.00 | | 32 413.00 | 352 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 599.00 | 67 900.00 | 1 465.00 | 62 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 055.00 | 1 685.00 | | 5 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 2 048.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 422.00 | 64 167.00 | 1 465.00 | 54 422.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 67 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 135.00 | 36 072.00 | 153 063.00 | 189 135.00 |
VI Groupe et associés | 683 307.00 | 683 307.00 | | 683 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 047.00 | 958 984.00 | 153 063.00 | 1 112 047.00 |