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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 867.00 | 98 758.00 | 5 109.00 | 103 867.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 244.00 | 350 628.00 | 155 616.00 | 506 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 338.00 | 449 386.00 | 295 952.00 | 745 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 500.00 | 15 710.00 | 979 790.00 | 995 500.00 |
BZ Autres créances | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
CF Disponibilités | 474 647.00 | | 474 647.00 | 474 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 205.00 | 15 710.00 | 1 589 495.00 | 1 605 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 544.00 | 465 096.00 | 1 885 447.00 | 2 350 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 458.00 | 450 542.00 | | 535 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 734.00 | 84 916.00 | | 188 734.00 |
DL TOTAL (I) | 757 191.00 | 568 458.00 | | 757 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 858.00 | 188 660.00 | | 397 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 878.00 | 10 099.00 | | 6 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 6 443.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 641.00 | 469 434.00 | | 304 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 855.00 | 438 156.00 | | 388 855.00 |
EA Autres dettes | 29 768.00 | 5 369.00 | | 29 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 256.00 | 1 118 162.00 | | 1 128 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 447.00 | 1 686 619.00 | | 1 885 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 784.00 | | 32 154.00 | 743 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 814.00 | 4 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 599.00 | 745 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 785.00 | 506 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 867.00 | | | 234 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 458.00 | | 31 571.00 | 496 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | 583.00 | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 535.00 | 73 607.00 | 14 756.00 | 390 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 031.00 | 13 728.00 | | 85 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 504.00 | 59 879.00 | 14 756.00 | 305 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 641.00 | 304 641.00 | | 304 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 957 796.00 | 957 796.00 | | 957 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VB T. V. A. | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VC Groupe et associés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 858.00 | 81 629.00 | 66 229.00 | 147 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 750.00 | 1 133 750.00 | | 1 133 750.00 |
VW T.V.A. | 207 957.00 | 207 957.00 | | 207 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 000.00 | 1 061 771.00 | 66 229.00 | 1 128 000.00 |