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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 285.00 | 14 943.00 | 111 342.00 | 126 285.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 315.00 | 14 943.00 | 111 372.00 | 126 315.00 |
060 Stock marchandises | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
072 Créances – Autres | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 797.00 | | 210 797.00 | 210 797.00 |
110 Total général Actif | 337 112.00 | 14 943.00 | 322 169.00 | 337 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 710.00 | 205 668.00 | | 206 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 272.00 | 18 075.00 | | 49 272.00 |
230 Autres produits | 3 720.00 | 3.00 | | 3 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 702.00 | 223 746.00 | | 259 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 480.00 | 142 332.00 | | 208 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 427.00 | 4 870.00 | | -55 427.00 |
242 Autres charges externes. | 56 228.00 | 55 020.00 | | 56 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 2 193.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 457.00 | 4 869.00 | | 5 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 006.00 | 1 964.00 | | 13 006.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 324.00 | 223 249.00 | | 248 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 377.00 | 497.00 | | 11 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | 2 050.00 | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 116.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | 135.00 | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | -183.00 | | 1 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 726.00 | 2 479.00 | | 8 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111.00 | | | 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27.00 | | | -27.00 |