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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 085.00 | 33 993.00 | 16 091.00 | 50 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 177.00 | 40 057.00 | 68 120.00 | 108 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 394.00 | 4 643.00 | 1 173 751.00 | 1 178 394.00 |
BZ Autres créances | 1 032 247.00 | | 1 032 247.00 | 1 032 247.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 174.00 | 4 643.00 | 2 270 531.00 | 2 275 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 352.00 | 44 700.00 | 2 338 652.00 | 2 383 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 516.00 | 69 658.00 | | 130 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 252.00 | 86 940.00 | | 46 252.00 |
DL TOTAL (I) | 198 769.00 | 178 598.00 | | 198 769.00 |
DP Provisions pour risques | 283 045.00 | 283 045.00 | | 283 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 045.00 | 283 045.00 | | 283 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 4 554.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 482.00 | 407 158.00 | | 358 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 928.00 | 410 298.00 | | 405 928.00 |
EA Autres dettes | 1 090 013.00 | 1 577 342.00 | | 1 090 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 838.00 | 2 399 351.00 | | 1 856 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 652.00 | 2 860 995.00 | | 2 338 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 881.00 | | 16 180.00 | 92 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 52 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 108 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 321.00 | | 15 268.00 | 37 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 912.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 447.00 | 2 610.00 | | 37 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 887.00 | 2 610.00 | | 33 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 045.00 | | | 283 045.00 |
6T Sur comptes clients | 29 874.00 | | 25 231.00 | 29 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 874.00 | | 25 231.00 | 29 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 920.00 | | 25 231.00 | 312 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 482.00 | 358 482.00 | | 358 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 394.00 | 1 178 394.00 | | 1 178 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VC Groupe et associés | 926 385.00 | 926 385.00 | | 926 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 013.00 | 1 090 013.00 | | 1 090 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 191.00 | 2 268 162.00 | 52 029.00 | 2 320 191.00 |
VW T.V.A. | 264 703.00 | 264 703.00 | | 264 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 838.00 | 1 856 838.00 | | 1 856 838.00 |