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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 563.00 | | 1 003 563.00 | 1 003 563.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CF Disponibilités | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 850.00 | | 1 178 850.00 | 1 178 850.00 |
CU Autres participations | 1 003 563.00 | | 1 003 563.00 | 1 003 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 400.00 | 999 400.00 | | 999 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
DG Autres réserves | | 5 930.00 | | |
DH Report à nouveau | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 525.00 | 35 596.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 392.00 | 1 140 866.00 | | 1 177 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 245.00 | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458.00 | 1 449.00 | | 1 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 850.00 | 1 142 315.00 | | 1 178 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458.00 | 1 449.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 8 054.00 | | 7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 356.00 | 47 543.00 | | 47 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830.00 | 11 947.00 | | 10 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 525.00 | 35 596.00 | | 36 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 563.00 | | | 1 003 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 563.00 | | | 1 003 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | 2 060.00 | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 449.00 | 62.00 | | 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 400.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 137.00 | 2 122.00 | | 3 137.00 |