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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 563.00 | | 1 003 563.00 | 1 003 563.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 639.00 | | 146 639.00 | 146 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 201.00 | | 1 150 201.00 | 1 150 201.00 |
CU Autres participations | 1 003 563.00 | | 1 003 563.00 | 1 003 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 400.00 | 999 400.00 | | 999 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
DH Report à nouveau | 22 063.00 | 5 835.00 | | 22 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | 25 228.00 | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 946.00 | 1 130 403.00 | | 1 148 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 245.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255.00 | 1 245.00 | | 1 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 201.00 | 1 131 648.00 | | 1 150 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255.00 | 1 245.00 | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 729.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 729.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 229.00 | 8 000.00 | | 17 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 229.00 | 8 000.00 | | 17 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 229.00 | -6 271.00 | | -12 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 7 353.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 987.00 | 49 011.00 | | 55 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 443.00 | 23 784.00 | | 28 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 544.00 | 25 228.00 | | 27 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 005.00 | | | 1 021 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 443.00 | 1 003 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 443.00 | 1 003 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 005.00 | | | 1 021 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 488.00 | 2 560.00 | | 4 488.00 |
ST Autres comptes | 868.00 | 56.00 | | 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 499.00 | | |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 356.00 | 2 615.00 | | 5 356.00 |