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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 028.00 | 10 632.00 | 22 395.00 | 33 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 061.00 | 64 918.00 | 228 143.00 | 293 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
BZ Autres créances | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 267.00 | | 287 267.00 | 287 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 328.00 | 64 918.00 | 515 410.00 | 580 328.00 |
CU Autres participations | 257 335.00 | 51 774.00 | 205 560.00 | 257 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 967.00 | | | 275 967.00 |
DK Provisions réglementées | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 379 820.00 | | | 379 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 410.00 | | | 515 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 104.00 | | 484 104.00 | 484 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 104.00 | | 484 104.00 | 484 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 568.00 | | | 217 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 326.00 | | | -93 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 137.00 | | | 1 073 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 170.00 | | | 797 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 967.00 | | | 275 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 836.00 | | 2 002.00 | 845 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 943.00 | 290 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 777.00 | 293 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 944.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 890.00 | 2 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 399.00 | | 2 002.00 | 57 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 493.00 | | | 785 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 610.00 | 4 357.00 | 35 456.00 | 33 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 317.00 | 2 331.00 | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 4 040.00 | 33 125.00 | 31 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 515.00 | 2 821.00 | 6 002.00 | 11 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 515.00 | 2 821.00 | 6 002.00 | 11 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 821.00 | 6 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 829.00 | 239 726.00 | 33 103.00 | 272 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |