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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 379.00 | 470.00 | 849.00 |
040 Immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 552.00 | 379.00 | 10 173.00 | 10 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
084 Disponibilités | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 350.00 | | 318 350.00 | 318 350.00 |
110 Total général Actif | 328 902.00 | 379.00 | 328 523.00 | 328 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 420.00 | 23 360.00 | | 29 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 420.00 | 24 610.00 | | 29 420.00 |
242 Autres charges externes. | 9 844.00 | 7 710.00 | | 9 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 263.00 | 6 000.00 | | 17 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | 96.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 390.00 | 13 806.00 | | 27 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 030.00 | 10 804.00 | | 2 030.00 |
280 Produits financiers | 728.00 | 1 043.00 | | 728.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 479.00 | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 198.00 | 11 369.00 | | 2 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58.00 | | | 58.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |