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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 703.00 | 59 304.00 | 1 584 399.00 | 1 643 703.00 |
BZ Autres créances | 1 023 702.00 | | 1 023 702.00 | 1 023 702.00 |
CF Disponibilités | 277 643.00 | | 277 643.00 | 277 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 049.00 | 59 304.00 | 2 885 745.00 | 2 945 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 882.00 | 61 137.00 | 2 885 745.00 | 2 946 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 122.00 | 390 698.00 | | 190 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 601.00 | 94 224.00 | | 89 601.00 |
DL TOTAL (I) | 389 724.00 | 594 922.00 | | 389 724.00 |
DP Provisions pour risques | 253 187.00 | 212 653.00 | | 253 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 187.00 | 212 653.00 | | 253 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 1 597.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 007.00 | 224 581.00 | | 405 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 681.00 | 1 387 305.00 | | 1 356 681.00 |
EA Autres dettes | 479 231.00 | 412 235.00 | | 479 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 833.00 | 2 317 981.00 | | 2 242 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 745.00 | 3 125 557.00 | | 2 885 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 567.00 | | 5 842 567.00 | 5 842 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 567.00 | | 5 842 567.00 | 5 842 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 936.00 | |
GE Autres charges | | | 233 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 703.00 | | | 233 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 539.00 | 29 862.00 | | 3 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 539.00 | 29 862.00 | | 3 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | 29 862.00 | | 1 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 190.00 | 29 293.00 | | 29 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | 34 080.00 | | 27 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 997.00 | 4 812 359.00 | | 5 951 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 395.00 | 4 718 135.00 | | 5 862 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 601.00 | 94 224.00 | | 89 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 653.00 | 85 936.00 | 45 402.00 | 212 653.00 |
6T Sur comptes clients | 26 067.00 | 46 925.00 | 13 688.00 | 26 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 067.00 | 46 925.00 | 13 688.00 | 26 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 721.00 | 132 861.00 | 59 091.00 | 238 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 861.00 | 59 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 007.00 | 405 007.00 | | 405 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 583.00 | 612 583.00 | | 612 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 102.00 | 345 102.00 | | 345 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 231.00 | 479 231.00 | | 479 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 849.00 | 1 628 849.00 | | 1 628 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 854.00 | 14 854.00 | 14 854.00 | 14 854.00 |
VB T. V. A. | 140 997.00 | 140 997.00 | | 140 997.00 |
VC Groupe et associés | 868 988.00 | 868 988.00 | | 868 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 406.00 | 2 649 552.00 | 14 854.00 | 2 667 406.00 |
VW T.V.A. | 374 817.00 | 374 817.00 | | 374 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 920.00 | 2 240 920.00 | | 2 240 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |