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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 14 249.00 | 9 279.00 | 23 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 729.00 | 14 249.00 | 10 479.00 | 24 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 112.00 | 53 127.00 | 702 984.00 | 756 112.00 |
BZ Autres créances | 851 173.00 | | 851 173.00 | 851 173.00 |
CF Disponibilités | 429 877.00 | | 429 877.00 | 429 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 162.00 | 53 127.00 | 1 984 035.00 | 2 037 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 892.00 | 67 377.00 | 1 994 514.00 | 2 061 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 046.00 | 390 635.00 | | 190 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 568.00 | 63 811.00 | | 18 568.00 |
DL TOTAL (I) | 318 615.00 | 564 446.00 | | 318 615.00 |
DP Provisions pour risques | 31 118.00 | 61 222.00 | | 31 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 118.00 | 61 222.00 | | 31 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268 413.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 008.00 | 4 262.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 245.00 | 196 295.00 | | 381 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 445.00 | 1 072 642.00 | | 908 445.00 |
EA Autres dettes | 349 082.00 | 345 922.00 | | 349 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 781.00 | 1 887 536.00 | | 1 644 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 514.00 | 2 513 205.00 | | 1 994 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 392 119.00 | | 4 392 119.00 | 4 392 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 119.00 | | 4 392 119.00 | 4 392 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 591.00 | |
GE Autres charges | | | 180 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | 23 447.00 | | 6 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | 23 447.00 | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 973.00 | 23 447.00 | | 5 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 22 888.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 112.00 | 3 769 862.00 | | 4 550 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 544.00 | 3 706 051.00 | | 4 531 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 568.00 | 63 811.00 | | 18 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 317.00 | | 2 412.00 | 22 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 117.00 | | 2 412.00 | 21 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456.00 | 1 793.00 | | 12 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 1 793.00 | | 12 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 222.00 | | 30 103.00 | 61 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 222.00 | | 30 103.00 | 61 222.00 |
6T Sur comptes clients | 56 639.00 | 15 591.00 | 19 103.00 | 56 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 639.00 | 15 591.00 | 19 103.00 | 56 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 861.00 | 15 591.00 | 49 207.00 | 117 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 591.00 | 49 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 245.00 | 381 245.00 | | 381 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 638.00 | 466 638.00 | | 466 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 617.00 | 213 617.00 | | 213 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 082.00 | 349 082.00 | | 349 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 711 069.00 | 711 069.00 | | 711 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
VB T. V. A. | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
VC Groupe et associés | 712 309.00 | 712 309.00 | | 712 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 485.00 | 1 562 242.00 | 46 243.00 | 1 608 485.00 |
VW T.V.A. | 210 201.00 | 210 201.00 | | 210 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 772.00 | 1 638 772.00 | | 1 638 772.00 |