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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 780 356.00 | 53 000.00 | 10 727 356.00 | 10 780 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 780 356.00 | 53 000.00 | 10 727 356.00 | 10 780 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 526 553.00 | | 526 553.00 | 526 553.00 |
084 Disponibilités | 1 490 596.00 | | 1 490 596.00 | 1 490 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 020 345.00 | | 2 020 345.00 | 2 020 345.00 |
110 Total général Actif | 12 800 700.00 | 53 000.00 | 12 747 700.00 | 12 800 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 994 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 032 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 346 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 747 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 431.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 082 351.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 84 647.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 588 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 872 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 985 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 613 689.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 676 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 752 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 829 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 252 588.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 012 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 522 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 136 359.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 37 146.00 | 10 621.00 | | 37 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 146.00 | 10 621.00 | | 37 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 146.00 | -10 621.00 | | -37 146.00 |
280 Produits financiers | 347 882.00 | 664 248.00 | | 347 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 3 830.00 | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 319 616.00 | 646 602.00 | | 319 616.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 994 472.00 | 9 994 472.00 | | 9 994 472.00 |
DG Autres réserves | 18 560 788.00 | 15 816 943.00 | | 18 560 788.00 |
DL TOTAL (I) | 36 907 194.00 | 28 928 377.00 | | 36 907 194.00 |
DO TOTAL (II) | 1 297 577.00 | 1 363 341.00 | | 1 297 577.00 |
DP Provisions pour risques | 387 920.00 | 378 362.00 | | 387 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 920.00 | 378 362.00 | | 387 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 852 357.00 | 16 742 834.00 | | 20 852 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714 331.00 | 4 945 007.00 | | 4 714 331.00 |
EA Autres dettes | 7 835 488.00 | 9 140 118.00 | | 7 835 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 402 176.00 | 30 827 959.00 | | 33 402 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 136 359.00 | 62 406 672.00 | | 73 136 359.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 351 934.00 | 3 116 962.00 | | 8 351 934.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 297 577.00 | 1 363 341.00 | | 1 297 577.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 141 491.00 | 908 633.00 | | 1 141 491.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 141 491.00 | 908 633.00 | | 1 141 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 774 455.00 | | | 10 774 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
FD Production vendue biens | | | 74 748 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 748 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 954 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 768 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 940 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 629 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 074 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 879 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 665 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 154.00 | 468 499.00 | | 189 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 154.00 | 468 499.00 | | 189 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 875.00 | 303 061.00 | | 65 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 875.00 | 303 061.00 | | 65 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 279.00 | 165 438.00 | | 123 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 185 728.00 | -1 208 703.00 | | -3 185 728.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 66 799.00 | 9 974.00 | | 66 799.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 602 567.00 | 3 171 571.00 | | 8 602 567.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 669 366.00 | 3 181 545.00 | | 8 669 366.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 317 432.00 | 64 583.00 | | 317 432.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 351 934.00 | 3 116 962.00 | | 8 351 934.00 |