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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 811.00 | | 369 811.00 | 369 811.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 687 168.00 | | 2 687 168.00 | 2 687 168.00 |
CF Disponibilités | 265 975.00 | | 265 975.00 | 265 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 861.00 | | 2 966 861.00 | 2 966 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 673.00 | | 3 336 673.00 | 3 336 673.00 |
CU Autres participations | 369 811.00 | | 369 811.00 | 369 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
DG Autres réserves | 872 402.00 | 882 906.00 | | 872 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 747.00 | -10 503.00 | | 74 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 146.00 | 3 237 398.00 | | 3 312 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 3 501.00 | | 1 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 527.00 | 9 302.00 | | 24 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 673.00 | 3 246 701.00 | | 3 336 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 527.00 | 9 302.00 | | 24 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 119 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 294.00 | 11 184.00 | | 220 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 547.00 | 21 687.00 | | 145 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 747.00 | -10 503.00 | | 74 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369 812.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VC Groupe et associés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |