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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 170.00 | 6 491.00 | 679.00 | 7 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 789.00 | 150 526.00 | 129 263.00 | 279 789.00 |
040 Immobilisations financières | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 274.00 | 157 016.00 | 146 258.00 | 303 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
084 Disponibilités | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
110 Total général Actif | 362 290.00 | 157 016.00 | 205 274.00 | 362 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 133.00 | | | 512 133.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 248.00 | | | 512 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
252 Charges sociales | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 414.00 | | | 492 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
294 Charges financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 744.00 | | | 301 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 362.00 | | | 20 362.00 |