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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 436.00 | 23 865.00 | 33 571.00 | 57 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 436.00 | 23 865.00 | 33 571.00 | 57 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
110 Total général Actif | 189 001.00 | 23 865.00 | 165 136.00 | 189 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 954.00 | 168 166.00 | | 209 954.00 |
222 Production stockée | -991.00 | -109.00 | | -991.00 |
230 Autres produits | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 111.00 | 168 057.00 | | 211 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | -2 460.00 | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 241.00 | 34 065.00 | | 20 241.00 |
242 Autres charges externes. | 71 670.00 | 78 541.00 | | 71 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 178.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 563.00 | 18 724.00 | | 47 563.00 |
252 Charges sociales | 5 580.00 | 15 005.00 | | 5 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | 3 823.00 | | 3 049.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 166.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 080.00 | 149 043.00 | | 153 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 031.00 | 19 015.00 | | 58 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 839.00 | 3 698.00 | | 5 839.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 487.00 | 386.00 | | 8 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 3 407.00 | | 10 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 741.00 | 18 920.00 | | 44 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |