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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 392.00 | 292.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 40 256.00 | 1 938.00 | 42 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 694.00 | 44 648.00 | 31 045.00 | 75 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852 483.00 | | 11 852 483.00 | 11 852 483.00 |
BZ Autres créances | 3 182 602.00 | | 3 182 602.00 | 3 182 602.00 |
CF Disponibilités | 249 895.00 | | 249 895.00 | 249 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 304 029.00 | | 15 304 029.00 | 15 304 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 379 724.00 | 44 648.00 | 15 335 075.00 | 15 379 724.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -115 741.00 | -1 790 019.00 | | -115 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 076.00 | 1 674 277.00 | | 149 076.00 |
DL TOTAL (I) | 34 435.00 | -114 641.00 | | 34 435.00 |
DP Provisions pour risques | 115 500.00 | 85 500.00 | | 115 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 500.00 | 85 500.00 | | 115 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 446.00 | 925 119.00 | | 14 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 723.00 | 11 832 813.00 | | 12 210 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862 477.00 | 3 895 107.00 | | 2 862 477.00 |
EA Autres dettes | 97 492.00 | 31 434.00 | | 97 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 185 140.00 | 16 684 474.00 | | 15 185 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 335 075.00 | 16 655 333.00 | | 15 335 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 048 121.00 | | 24 048 121.00 | 24 048 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 048 121.00 | | 24 048 121.00 | 24 048 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 027 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 596 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 784 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 619.00 | 500.00 | | -85 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 116 641.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 027 622.00 | 28 364 315.00 | | 28 027 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 878 546.00 | 26 690 038.00 | | 27 878 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 076.00 | 1 674 277.00 | | 149 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 309.00 | | 18 244.00 | 58 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 28 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 75 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 3 334.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 910.00 | 14 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 567.00 | 9 081.00 | | 35 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 3 042.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 217.00 | 6 039.00 | | 34 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 500.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 85 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 723.00 | 12 210 723.00 | | 12 210 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 802.00 | 551 802.00 | | 551 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 071.00 | 655 071.00 | | 655 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 852 483.00 | 11 852 483.00 | | 11 852 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VB T. V. A. | 2 034 468.00 | 2 034 468.00 | | 2 034 468.00 |
VC Groupe et associés | 982 909.00 | 982 909.00 | | 982 909.00 |
VI Groupe et associés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 910.00 | 117 910.00 | | 117 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 080 470.00 | 15 080 470.00 | | 15 080 470.00 |
VW T.V.A. | 1 550 853.00 | 1 550 853.00 | | 1 550 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 185 140.00 | 15 185 140.00 | | 15 185 140.00 |