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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 002.00 | | 1 500 002.00 | 1 500 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 440.00 | | 1 789 440.00 | 1 789 440.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 229.00 | | 1 826 229.00 | 1 826 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 231.00 | | 3 326 231.00 | 3 326 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 249 283.00 | -5 095 927.00 | | -5 249 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 812.00 | -153 356.00 | | 1 331 812.00 |
DK Provisions réglementées | 873 529.00 | 786 176.00 | | 873 529.00 |
DL TOTAL (I) | -3 033 942.00 | -4 453 107.00 | | -3 033 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 394.00 | 853 771.00 | | 768 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270 776.00 | 5 125 720.00 | | 5 270 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458.00 | 4 696.00 | | 13 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 544.00 | | | 307 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 174.00 | 5 984 189.00 | | 6 360 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 231.00 | 1 531 081.00 | | 3 326 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 174.00 | 5 219 189.00 | | 5 680 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
FG Production vendue services | 1 491 200.00 | | 1 491 200.00 | 1 491 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 251.00 | | 1 567 251.00 | 1 567 251.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 352.00 | -87 352.00 | | -87 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 251.00 | 153 005.00 | | 1 567 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 436.00 | 306 361.00 | | 235 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 812.00 | -153 356.00 | | 1 331 812.00 |