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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AP Constructions | 128 079.00 | 63 632.00 | 64 447.00 | 128 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 899.00 | 35 348.00 | 7 551.00 | 42 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 121.00 | 111 002.00 | 26 119.00 | 137 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 773.00 | 215 155.00 | 102 618.00 | 317 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 967.00 | | 157 967.00 | 157 967.00 |
BN En cours de production de biens | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 229.00 | 26 687.00 | 1 501 542.00 | 1 528 229.00 |
BZ Autres créances | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
CF Disponibilités | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 071.00 | 26 687.00 | 2 026 384.00 | 2 053 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 844.00 | 241 842.00 | 2 129 002.00 | 2 370 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 563.00 | 303 761.00 | | 339 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 082.00 | 35 801.00 | | 133 082.00 |
DL TOTAL (I) | 527 645.00 | 394 563.00 | | 527 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 320.00 | 614 164.00 | | 434 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 42.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 362.00 | 1 107 285.00 | | 835 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 202.00 | 279 239.00 | | 324 202.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 5 805.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 358.00 | 2 006 534.00 | | 1 601 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 002.00 | 2 401 097.00 | | 2 129 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 903.00 | | 11 144.00 | 321 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 274.00 | 317 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 841.00 | 5 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 433.00 | 308 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 190.00 | | 10 344.00 | 305 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 800.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 974.00 | 41 370.00 | 15 189.00 | 188 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 296.00 | 2 717.00 | 7 841.00 | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 677.00 | 38 652.00 | 7 348.00 | 178 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 362.00 | 835 362.00 | | 835 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 202.00 | 324 202.00 | | 324 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 320.00 | 199 159.00 | 235 161.00 | 434 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577 379.00 | 1 546 981.00 | 30 397.00 | 1 577 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 879.00 | 1 546 981.00 | 34 897.00 | 1 581 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 358.00 | 1 366 196.00 | 235 161.00 | 1 601 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |