| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 5 521.00 | 2 152.00 | 7 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 246.00 | 8 914.00 | 15 332.00 | 24 246.00 |
AN Terrains | 98 728.00 | 7 259.00 | 91 469.00 | 98 728.00 |
AP Constructions | 738 612.00 | 191 754.00 | 546 858.00 | 738 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 215.00 | 525 092.00 | 493 123.00 | 1 018 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 197.00 | 17 127.00 | 43 071.00 | 60 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 280.00 | 755 667.00 | 1 192 613.00 | 1 948 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 454.00 | | 603 454.00 | 603 454.00 |
BT Marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 812.00 | | 357 812.00 | 357 812.00 |
BZ Autres créances | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 929.00 | | 1 222 929.00 | 1 222 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 208.00 | 755 667.00 | 2 415 541.00 | 3 171 208.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 414 008.00 | 303 818.00 | | 414 008.00 |
DH Report à nouveau | | 19 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 422.00 | 90 440.00 | | 91 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 382.00 | 298 014.00 | | 265 382.00 |
DL TOTAL (I) | 776 312.00 | 717 521.00 | | 776 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 603.00 | 1 024 508.00 | | 1 235 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 1 799.00 | | 3 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 121.00 | 214 435.00 | | 285 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 344.00 | 36 091.00 | | 57 344.00 |
EA Autres dettes | 57 466.00 | 57 769.00 | | 57 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 229.00 | 1 334 601.00 | | 1 639 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 541.00 | 2 052 122.00 | | 2 415 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 484.00 | 474 506.00 | | 842 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 507.00 | | -5 507.00 | -5 507.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 979.00 | | 1 402 979.00 | 1 402 979.00 |
FG Production vendue services | 208 185.00 | | 208 185.00 | 208 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 657.00 | | 1 605 657.00 | 1 605 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 952.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 8 529.00 | | 1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 631.00 | 33 210.00 | | 32 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -250.00 | 41 922.00 | | -250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 973.00 | 75 132.00 | | 33 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 528.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 3 385.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 791.00 | 71 747.00 | | 33 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | 9 411.00 | | 26 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 035.00 | 1 196 373.00 | | 1 654 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 614.00 | 1 105 933.00 | | 1 562 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 422.00 | 90 440.00 | | 91 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 022.00 | | 56 257.00 | 1 892 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 329.00 | | 590.00 | 31 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 125.00 | | 55 627.00 | 1 860 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | 41.00 | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 715.00 | 155 952.00 | | 599 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871.00 | 1 565.00 | | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 844.00 | 154 388.00 | | 586 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 121.00 | 285 121.00 | | 285 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
UX Autres créances clients | 357 812.00 | 357 812.00 | | 357 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 355.00 | 413 126.00 | 418 265.00 | 1 208 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 434.00 | | | 427 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 525.00 | | | 235 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 966.00 | 541 966.00 | | 541 966.00 |
VW T.V.A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 213.00 | 842 484.00 | 419 765.00 | 1 639 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | 7 042.00 | | 8 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 912.00 | 11 387.00 | | 15 912.00 |
ST Autres comptes | 70 662.00 | 51 020.00 | | 70 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
YT Sous‐traitance | 38 937.00 | 61 986.00 | | 38 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 663.00 | 8 087.00 | | 9 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 025.00 | 138 076.00 | | 151 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 460.00 | 106 909.00 | | 193 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 352.00 | 140 234.00 | | 141 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |