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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 283.00 | 38 584.00 | 24 699.00 | 63 283.00 |
040 Immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 077.00 | 38 584.00 | 159 493.00 | 198 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
110 Total général Actif | 205 790.00 | 38 584.00 | 167 206.00 | 205 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -951.00 | | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
252 Charges sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
294 Charges financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 969.00 | | | 3 969.00 |