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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 12 847.00 | 7 615.00 | 20 462.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 477.00 | 12 847.00 | 115 630.00 | 128 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
110 Total général Actif | 158 386.00 | 12 847.00 | 145 539.00 | 158 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 793.00 | 137 622.00 | | 152 793.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | 2 245.00 | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 174.00 | 139 868.00 | | 155 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 446.00 | 43 549.00 | | 50 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -680.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 53.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 29 302.00 | 30 141.00 | | 29 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 1 980.00 | | 2 094.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 169.00 | 24 191.00 | | 25 169.00 |
252 Charges sociales | 7 049.00 | 8 109.00 | | 7 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | 2 463.00 | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 295.00 | 109 811.00 | | 116 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 879.00 | 30 057.00 | | 38 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | | | 708.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | 2 578.00 | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 400.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 3 918.00 | | 5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 772.00 | 23 161.00 | | 31 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 644.00 | | | 7 644.00 |