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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 871.00 | 715.00 | 1 585.00 |
AP Constructions | 109 435.00 | 95 808.00 | 13 628.00 | 109 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 182.00 | 56 744.00 | 53 438.00 | 110 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 327.00 | 150 395.00 | 21 933.00 | 172 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 530.00 | 303 817.00 | 158 713.00 | 462 530.00 |
BT Marchandises | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
BZ Autres créances | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
CF Disponibilités | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 876.00 | | 292 876.00 | 292 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 406.00 | 303 817.00 | 451 589.00 | 755 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
DL TOTAL (I) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 865.00 | | | 236 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EA Autres dettes | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 165.00 | | | 421 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 589.00 | | | 451 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 165.00 | | | 421 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 484.00 | | 725 484.00 | 725 484.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 581.00 | | 725 581.00 | 725 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 334.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 345.00 | | | 728 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 473.00 | | | 743 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 530.00 | | | 462 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 945.00 | | | 391 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 483.00 | 32 334.00 | | 271 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 226.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 839.00 | 32 108.00 | | 270 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 865.00 | 236 865.00 | | 236 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 505.00 | 151 505.00 | 15 000.00 | 166 505.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 165.00 | 421 165.00 | | 421 165.00 |