| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066.00 | 1 649.00 | 7 417.00 | 9 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 774.00 | 40 238.00 | 10 536.00 | 50 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 840.00 | 41 887.00 | 232 953.00 | 274 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 711.00 | 41 887.00 | 253 823.00 | 295 711.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 40 040.00 | 38 322.00 | | 40 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | 1 719.00 | | 7 648.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 798.00 | 40 150.00 | | 47 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 361.00 | 77 861.00 | | 72 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 744.00 | 16 808.00 | | 22 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 1 455.00 | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 105 202.00 | 120 316.00 | | 105 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 025.00 | 216 441.00 | | 206 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 823.00 | 256 591.00 | | 253 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 025.00 | 206 466.00 | | 206 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
FG Production vendue services | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 229.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 229.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -229.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 143.00 | 92 378.00 | | 106 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 495.00 | 90 659.00 | | 98 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648.00 | 1 719.00 | | 7 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 564.00 | 177 564.00 | | 177 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 025.00 | 206 025.00 | | 206 025.00 |