| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 205.00 | 28 981.00 | 13 224.00 | 42 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 205.00 | 28 981.00 | 173 224.00 | 202 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
060 Stock marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
110 Total général Actif | 209 324.00 | 28 981.00 | 180 343.00 | 209 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 755.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 684.00 | 213 816.00 | | 207 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 531.00 | 139.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 549.00 | 213 954.00 | | 208 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 761.00 | 116 906.00 | | 111 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | 14.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 384.00 | 2 105.00 | | 2 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | -210.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 23 084.00 | 17 744.00 | | 23 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 3 064.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 783.00 | 36 435.00 | | 37 783.00 |
252 Charges sociales | 11 092.00 | 11 708.00 | | 11 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 508.00 | 194 075.00 | | 195 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 041.00 | 19 880.00 | | 13 041.00 |
294 Charges financières | 2 889.00 | 4 818.00 | | 2 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 245.00 | 6 239.00 | | 7 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 1 150.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 528.00 | 7 672.00 | | 2 528.00 |