| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 655.00 | 82 952.00 | 39 702.00 | 122 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 334.00 | 206 028.00 | 247 305.00 | 453 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 726.00 | 292 518.00 | 289 208.00 | 581 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BN En cours de production de biens | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 617.00 | 4 406.00 | 175 211.00 | 179 617.00 |
BZ Autres créances | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
CF Disponibilités | 125 105.00 | | 125 105.00 | 125 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 990.00 | 4 406.00 | 517 584.00 | 521 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 716.00 | 296 924.00 | 806 792.00 | 1 103 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 464.00 | | | 274 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 666.00 | | | -32 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 419.00 | | | 131 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 262.00 | | | 237 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
EA Autres dettes | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 117.00 | | | 552 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 792.00 | | | 806 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 436.00 | | | 416 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 223.00 | 76 295.00 | | 216 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 685.00 | 76 295.00 | | 212 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 174.00 | 20 411.00 | 47 763.00 | 68 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 262.00 | 237 262.00 | | 237 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 419.00 | 43 502.00 | 81 942.00 | 131 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 712.00 | 218 712.00 | | 218 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 712.00 | 218 712.00 | 2 000.00 | 220 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 117.00 | 416 436.00 | 129 706.00 | 552 117.00 |