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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 621.00 | 70 027.00 | 23 593.00 | 93 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 397.00 | 279 381.00 | 256 015.00 | 535 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 987.00 | 350 020.00 | 290 966.00 | 640 987.00 |
BT Marchandises | 402 806.00 | | 402 806.00 | 402 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 011.00 | | 1 515 011.00 | 1 515 011.00 |
BZ Autres créances | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 387 572.00 | | 387 572.00 | 387 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 084.00 | | 2 597 084.00 | 2 597 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 071.00 | 350 020.00 | 2 888 051.00 | 3 238 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 975.00 | | | 577 975.00 |
DH Report à nouveau | | 584 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 870.00 | 24 400.00 | | 139 870.00 |
DL TOTAL (I) | 882 846.00 | 773 975.00 | | 882 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 355.00 | 1 134 570.00 | | 1 049 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 669.00 | 8 425.00 | | 22 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 263.00 | 503 199.00 | | 807 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 916.00 | 56 776.00 | | 113 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 204.00 | 1 714 971.00 | | 2 005 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 051.00 | 2 488 947.00 | | 2 888 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 582.00 | | 20 405.00 | 620 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 614.00 | | 20 405.00 | 608 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 487.00 | 76 533.00 | | 273 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 876.00 | 76 533.00 | | 272 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 263.00 | 807 263.00 | | 807 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
UX Autres créances clients | | 1 515 012.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 37.00 | | |
VB T. V. A. | | 91 929.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 581.00 | 155 581.00 | | 155 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 774.00 | 257 221.00 | 636 553.00 | 893 774.00 |
VI Groupe et associés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 140.00 | | | 213 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 19 334.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 670.00 | 1 626 312.00 | 11 358.00 | 1 637 670.00 |
VW T.V.A. | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 205.00 | 1 356 652.00 | 636 553.00 | 1 993 205.00 |