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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 796.00 | | 2 682 796.00 | 2 682 796.00 |
BZ Autres créances | 339 987.00 | | 339 987.00 | 339 987.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 166.00 | | 342 166.00 | 342 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 962.00 | | 3 024 962.00 | 3 024 962.00 |
CU Autres participations | 2 682 796.00 | | 2 682 796.00 | 2 682 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 943.00 | 1 107 724.00 | | 1 224 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 616.00 | 117 220.00 | | 178 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 559.00 | 1 246 943.00 | | 1 425 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 338.00 | 74 599.00 | | 25 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 136.00 | 1 663 552.00 | | 1 528 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 375.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 956.00 | 22 857.00 | | 43 956.00 |
EA Autres dettes | | 21 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 402.00 | 1 784 124.00 | | 1 599 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 962.00 | 3 031 067.00 | | 3 024 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 136.00 | | | 1 528 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 3 896.00 | | 17 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 091.00 | 212 114.00 | | 274 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 475.00 | 94 895.00 | | 95 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 616.00 | 117 220.00 | | 178 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 796.00 | | | 2 682 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 796.00 | | | 2 682 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 339 657.00 | 339 657.00 | | 339 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 136.00 | 1 528 136.00 | | 1 528 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 987.00 | 339 987.00 | | 339 987.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 402.00 | 1 599 402.00 | | 1 599 402.00 |