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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 504 060.00 | | 504 060.00 | 504 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AP Constructions | 94 735.00 | 90 683.00 | 4 052.00 | 94 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 844.00 | 48 870.00 | 2 974.00 | 51 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 533.00 | 153 426.00 | 515 108.00 | 668 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 735.00 | 52 440.00 | 418 295.00 | 470 735.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CF Disponibilités | 228 996.00 | | 228 996.00 | 228 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 710.00 | 52 440.00 | 664 270.00 | 716 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 243.00 | 205 866.00 | 1 179 377.00 | 1 385 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 045.00 | 20 648.00 | | 21 045.00 |
DG Autres réserves | 78 910.00 | 71 368.00 | | 78 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | 7 940.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 446 241.00 | 442 830.00 | | 446 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 536.00 | 450 669.00 | | 414 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | 7 089.00 | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 23 679.00 | | 22 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 881.00 | 188 066.00 | | 159 881.00 |
EA Autres dettes | 123 138.00 | 83 039.00 | | 123 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 267.00 | 18 490.00 | | 7 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 136.00 | 771 031.00 | | 733 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 377.00 | 1 213 861.00 | | 1 179 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 933.00 | 601 423.00 | | 410 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 660.00 | 306.00 | | 19 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 317.00 | | 2 217.00 | 666 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 523.00 | | | 511 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 362.00 | | 2 217.00 | 144 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 704.00 | 11 721.00 | | 141 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 832.00 | 11 721.00 | | 127 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 417 365.00 | 417 365.00 | | 417 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 876.00 | 72 673.00 | 322 203.00 | 394 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 720.00 | 487 714.00 | 4 006.00 | 491 720.00 |
VW T.V.A. | 73 789.00 | 73 789.00 | | 73 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 136.00 | 410 933.00 | 322 203.00 | 733 136.00 |