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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 357.00 | 36 719.00 | 36 637.00 | 73 357.00 |
BF Prêts | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 365.00 | 96 719.00 | 327 645.00 | 424 365.00 |
BT Marchandises | 1 386 328.00 | 97 043.00 | 1 289 285.00 | 1 386 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 404.00 | 74 833.00 | 476 570.00 | 551 404.00 |
BZ Autres créances | 705 985.00 | | 705 985.00 | 705 985.00 |
CF Disponibilités | 473 982.00 | | 473 982.00 | 473 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 115.00 | 171 876.00 | 2 965 238.00 | 3 137 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 481.00 | 268 596.00 | 3 292 884.00 | 3 561 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 331.00 | | | 508 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 353.00 | | | -623 353.00 |
DL TOTAL (I) | -80 021.00 | | | -80 021.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 595.00 | | | 2 565 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 137.00 | | | 413 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
EA Autres dettes | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 906.00 | | | 3 172 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 884.00 | | | 3 292 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 439.00 | | | 505 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514 119.00 | | 5 514 119.00 | 5 514 119.00 |
FG Production vendue services | -1 512.00 | | -1 512.00 | -1 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 606.00 | | 5 512 606.00 | 5 512 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 428.00 | | | -117 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 800.00 | | | 5 845 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469 153.00 | | | 6 469 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 353.00 | | | -623 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 134.00 | | 53 164.00 | 396 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 171 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 933.00 | 424 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 266.00 | 73 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 623.00 | | 7 000.00 | 90 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 510.00 | | 46 164.00 | 125 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 699.00 | 11 285.00 | 24 266.00 | 49 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 699.00 | 11 285.00 | 24 266.00 | 49 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 027.00 | 97 043.00 | 208 027.00 | 208 027.00 |
6T Sur comptes clients | 89 794.00 | 74 833.00 | 89 794.00 | 89 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 822.00 | 171 876.00 | 297 822.00 | 357 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 822.00 | 171 876.00 | 297 822.00 | 557 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 876.00 | 297 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 137.00 | 413 137.00 | | 413 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
UP Prêts | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
UX Autres créances clients | 551 404.00 | 551 404.00 | | 551 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565 595.00 | | | 2 565 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 231.00 | | | 168 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 829.00 | 169 829.00 | | 169 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 278.00 | 506 278.00 | | 506 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 612.00 | 1 257 603.00 | 171 008.00 | 1 428 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 034.00 | 585 439.00 | | 3 151 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 063.00 | | | 208 063.00 |
ST Autres comptes | 236 040.00 | | | 236 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 958.00 | | | 348 958.00 |
YT Sous‐traitance | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 923.00 | | | 382 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 350.00 | | | 357 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 969.00 | | | 833 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |