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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 82 292.00 | 46 284.00 | 36 007.00 | 82 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 12 375.00 | 757.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 470.00 | 94 879.00 | 31 590.00 | 126 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 125.00 | 178 539.00 | 110 585.00 | 289 125.00 |
BT Marchandises | 70 951.00 | 12 972.00 | 57 979.00 | 70 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CF Disponibilités | 602 532.00 | | 602 532.00 | 602 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 665.00 | 12 972.00 | 791 693.00 | 804 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 790.00 | 191 511.00 | 902 278.00 | 1 093 790.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 507 445.00 | 459 585.00 | | 507 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 690.00 | 167 860.00 | | 247 690.00 |
DL TOTAL (I) | 777 136.00 | 649 445.00 | | 777 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 670.00 | 55 264.00 | | 43 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 164.00 | 58 712.00 | | 80 164.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 1 157.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 142.00 | 125 739.00 | | 125 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 278.00 | 775 185.00 | | 902 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 142.00 | 125 739.00 | | 125 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VW T.V.A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 143.00 | 125 143.00 | | 125 143.00 |