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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 49 202.00 | 10 797.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 160.00 | 56 312.00 | 203 847.00 | 260 160.00 |
BT Marchandises | 537 008.00 | 25 000.00 | 512 008.00 | 537 008.00 |
BZ Autres créances | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CF Disponibilités | 165 558.00 | | 165 558.00 | 165 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 009.00 | 25 000.00 | 704 009.00 | 729 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 168.00 | 81 312.00 | 907 856.00 | 989 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 920.00 | 139 395.00 | | 154 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 241.00 | 15 524.00 | | 42 241.00 |
DL TOTAL (I) | 208 161.00 | 165 920.00 | | 208 161.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 317.00 | 202 085.00 | | 182 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 574.00 | 138 140.00 | | 102 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 077.00 | 20 705.00 | | 17 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 845.00 | 278 389.00 | | 262 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 880.00 | 73 500.00 | | 126 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 694.00 | 712 821.00 | | 691 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 856.00 | 886 741.00 | | 907 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 415.00 | 577 302.00 | | 323 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 110.00 | | 3 050.00 | 257 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 979.00 | 10 333.00 | | 45 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 129.00 | 10 333.00 | | 43 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 846.00 | 66 135.00 | 196 711.00 | 262 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 469.00 | 9 157.00 | 29 312.00 | 38 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 898.00 | 66 785.00 | 115 113.00 | 181 898.00 |
VI Groupe et associés | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 492.00 | 26 442.00 | 3 050.00 | 29 492.00 |
VW T.V.A. | 73 796.00 | 46 653.00 | 27 143.00 | 73 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 618.00 | 306 338.00 | 368 279.00 | 674 618.00 |