| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 632.00 | 1 588.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 615.00 | 19 918.00 | 3 697.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 835.00 | 20 550.00 | 5 285.00 | 25 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CF Disponibilités | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 000.00 | 20 550.00 | 128 450.00 | 149 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 058.00 | 18 405.00 | | 5 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | -13 346.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 260.00 | 6 158.00 | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 295.00 | 70 615.00 | | 80 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 103.00 | 12 324.00 | | 10 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 25 195.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 821.00 | 6 906.00 | | 24 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 190.00 | 115 040.00 | | 117 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 450.00 | 121 199.00 | | 128 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 354 279.00 | | 354 279.00 | 354 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 279.00 | | 354 279.00 | 354 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 924.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 924.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -924.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 514.00 | -738.00 | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 058.00 | 322 531.00 | | 360 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 956.00 | 335 878.00 | | 354 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | -13 346.00 | | 5 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 554.00 | | 1 248.00 | 30 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 320.00 | | 1 248.00 | 29 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 1 128.00 | | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 1 128.00 | | 19 422.00 |