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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 162.00 | 688.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 3 739.00 | 449.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 689.00 | 26 197.00 | 14 492.00 | 40 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 182.00 | 29 936.00 | 22 246.00 | 52 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 149.00 | | 299 149.00 | 299 149.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CF Disponibilités | 220 857.00 | | 220 857.00 | 220 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 879.00 | | 550 879.00 | 550 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 062.00 | 29 936.00 | 573 125.00 | 603 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 055.00 | 27 024.00 | | 64 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | 37 032.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 103 229.00 | 69 055.00 | | 103 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 3 733.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 198.00 | 252 161.00 | | 362 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 45 184.00 | | 29 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 775.00 | 87 517.00 | | 77 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 865.00 | 125 490.00 | | 88 865.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 896.00 | 388 595.00 | | 469 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 125.00 | 457 650.00 | | 573 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 588.00 | | 15 594.00 | 36 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 808.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 403.00 | | 14 286.00 | 26 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | 500.00 | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 684.00 | 5 253.00 | | 24 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 359.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 4 893.00 | | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 299 149.00 | 299 149.00 | | 299 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 362 198.00 | 362 198.00 | | 362 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 327.00 | 330 022.00 | 7 305.00 | 337 327.00 |
VW T.V.A. | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 896.00 | 469 896.00 | | 469 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |