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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 766.00 | 75 438.00 | 20 328.00 | 95 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 287.00 | 75 438.00 | 68 849.00 | 144 287.00 |
BP En cours de production de services | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BZ Autres créances | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 267 864.00 | | 267 864.00 | 267 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 856.00 | | 400 856.00 | 400 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 144.00 | 75 438.00 | 469 705.00 | 545 144.00 |
CU Autres participations | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 349.00 | 162 835.00 | | 194 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 059.00 | 31 514.00 | | 12 059.00 |
DL TOTAL (I) | 217 408.00 | 205 349.00 | | 217 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 002.00 | 4 865.00 | | 21 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 38 685.00 | | 40 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 754.00 | 43 605.00 | | 56 754.00 |
EA Autres dettes | 84 478.00 | 11 839.00 | | 84 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 297.00 | 98 995.00 | | 252 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 705.00 | 304 344.00 | | 469 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 297.00 | 98 995.00 | | 202 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 814.00 | | 526 814.00 | 526 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 814.00 | | 526 814.00 | 526 814.00 |
FM Production stockée | | | -55 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 8 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 950.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 802.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 5 773.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 980.00 | 516 812.00 | | 474 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 921.00 | 485 298.00 | | 462 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 059.00 | 31 514.00 | | 12 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 740.00 | | 5 546.00 | 138 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 293.00 | | 5 472.00 | 90 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 447.00 | | 74.00 | 12 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 274.00 | 11 163.00 | | 64 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 274.00 | 11 163.00 | | 64 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 068.00 | 33 159.00 | 1 909.00 | 35 068.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 297.00 | 202 297.00 | 50 000.00 | 252 297.00 |