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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 272.00 | 32 083.00 | 5 188.00 | 37 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 335.00 | 111 216.00 | 8 119.00 | 119 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 764.00 | 113 330.00 | 6 433.00 | 119 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 773.00 | 414 630.00 | 20 142.00 | 434 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 397.00 | | 335 397.00 | 335 397.00 |
BN En cours de production de biens | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BZ Autres créances | 78 001.00 | | 78 001.00 | 78 001.00 |
CF Disponibilités | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 938.00 | | 645 938.00 | 645 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 711.00 | 414 630.00 | 666 080.00 | 1 080 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 858.00 | -407 602.00 | | -386 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 551.00 | 20 744.00 | | 80 551.00 |
DL TOTAL (I) | 88 693.00 | 8 141.00 | | 88 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 233.00 | 13 306.00 | | 13 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 281.00 | 39 010.00 | | 58 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 364.00 | 150 728.00 | | 105 364.00 |
EA Autres dettes | 400 499.00 | 467 900.00 | | 400 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 386.00 | 670 953.00 | | 577 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 080.00 | 679 094.00 | | 666 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 643.00 | 1 730.00 | | 432 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 370.00 | 1 730.00 | | 237 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 871.00 | 505 871.00 | | 505 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 127.00 | 165 727.00 | 400.00 | 166 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 386.00 | 577 386.00 | | 577 386.00 |