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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 2 609.00 | 3 197.00 | 5 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 567.00 | 18 925.00 | 2 642.00 | 21 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 957.00 | 39 325.00 | 239 632.00 | 278 957.00 |
AX Avances et acomptes | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 457.00 | 60 859.00 | 287 598.00 | 348 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 295.00 | | 164 295.00 | 164 295.00 |
BZ Autres créances | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CF Disponibilités | 284 081.00 | | 284 081.00 | 284 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 239.00 | | 534 239.00 | 534 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 696.00 | 60 859.00 | 821 838.00 | 882 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 517.00 | 230 972.00 | | 275 517.00 |
DH Report à nouveau | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 467.00 | 44 545.00 | | 34 467.00 |
DL TOTAL (I) | 340 631.00 | 306 164.00 | | 340 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 645.00 | | | 146 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 289.00 | 26 660.00 | | 75 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 630.00 | 23 756.00 | | 49 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 675.00 | 213 165.00 | | 207 675.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 207.00 | 263 580.00 | | 481 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 838.00 | 569 744.00 | | 821 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 207.00 | 263 580.00 | | 481 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 939.00 | | 276 518.00 | 71 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | 2 160.00 | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 008.00 | | 262 613.00 | 65 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | 11 744.00 | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 045.00 | 19 813.00 | | 41 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 1 178.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 615.00 | 18 635.00 | | 39 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UX Autres créances clients | 164 295.00 | 164 295.00 | | 164 295.00 |
VB T. V. A. | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 645.00 | 146 645.00 | | 146 645.00 |
VI Groupe et associés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 337.00 | | | 150 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 207.00 | 481 207.00 | | 481 207.00 |