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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 984.00 | 56 678.00 | 25 306.00 | 81 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 984.00 | 56 678.00 | 25 306.00 | 81 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
060 Stock marchandises | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
110 Total général Actif | 119 625.00 | 56 678.00 | 62 947.00 | 119 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 279.00 | 19 559.00 | | 18 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 963.00 | 35 864.00 | | 22 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
230 Autres produits | 3 351.00 | 110.00 | | 3 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 256.00 | 55 533.00 | | 56 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 269.00 | 9 983.00 | | 6 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 021.00 | -486.00 | | 2 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 631.00 | 4 023.00 | | 2 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | -695.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 17 844.00 | 19 927.00 | | 17 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 976.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 709.00 | 35 481.00 | | 15 709.00 |
252 Charges sociales | 1 432.00 | 1 146.00 | | 1 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 587.00 | 9 121.00 | | 9 587.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 221.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 836.00 | 79 699.00 | | 56 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -580.00 | -24 166.00 | | -580.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 347.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 208.00 | -24 513.00 | | -1 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 749.00 | | | 4 749.00 |