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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AP Constructions | 5 984.00 | 5 718.00 | 266.00 | 5 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 348.00 | 171 173.00 | 74 175.00 | 245 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 400.00 | 301 223.00 | 231 177.00 | 532 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 058.00 | 478 114.00 | 1 181 944.00 | 1 660 058.00 |
BT Marchandises | 221 976.00 | | 221 976.00 | 221 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BZ Autres créances | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 470.00 | | 283 470.00 | 283 470.00 |
CF Disponibilités | 246 692.00 | | 246 692.00 | 246 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 272.00 | | 915 272.00 | 915 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 331.00 | 478 114.00 | 2 097 217.00 | 2 575 331.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 627 224.00 | | | 627 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
DL TOTAL (I) | 850 772.00 | | | 850 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 424.00 | | | 526 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 679.00 | | | 423 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 435.00 | | | 230 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 445.00 | | | 1 246 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 217.00 | | | 2 097 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 574.00 | | | 1 153 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 023 564.00 | | 6 023 564.00 | 6 023 564.00 |
FG Production vendue services | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 090.00 | | 6 028 090.00 | 6 028 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 886 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 752.00 | | | 6 115 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 704.00 | | | 6 040 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 550.00 | 82 744.00 | 47 179.00 | 442 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 550.00 | 82 744.00 | 47 179.00 | 442 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 679.00 | 423 679.00 | | 423 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 435.00 | 230 435.00 | | 230 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 424.00 | 433 553.00 | 92 871.00 | 526 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 445.00 | 1 153 574.00 | 92 871.00 | 1 246 445.00 |