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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 007.00 | 24 088.00 | 19 919.00 | 44 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 239.00 | 5 190.00 | 11 049.00 | 16 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 435.00 | 29 467.00 | 31 968.00 | 61 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BP En cours de production de services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -201.00 | | -201.00 | -201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 192 507.00 | | 192 507.00 | 192 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 493.00 | | 516 493.00 | 516 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 928.00 | 29 467.00 | 548 461.00 | 577 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 325 190.00 | 324 798.00 | | 325 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342.00 | 393.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 329 732.00 | 327 390.00 | | 329 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 092.00 | 70 118.00 | | 54 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 1 227.00 | | 1 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 237.00 | 84 570.00 | | 66 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 564.00 | 99 245.00 | | 96 564.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 729.00 | 474 076.00 | | 218 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 461.00 | 801 467.00 | | 548 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 295.00 | 7 173.00 | | 22 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | 7 173.00 | | 22 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 729.00 | 218 729.00 | 6.00 | 218 729.00 |