| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 804.00 | 34 885.00 | 26 919.00 | 61 804.00 |
AP Constructions | 266 608.00 | 36 836.00 | 229 772.00 | 266 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 353.00 | 281 349.00 | 296 005.00 | 577 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 359.00 | 679 566.00 | 133 793.00 | 813 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 724.00 | 1 032 636.00 | 691 088.00 | 1 723 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BZ Autres créances | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
CF Disponibilités | 3 978 963.00 | | 3 978 963.00 | 3 978 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 298.00 | | 4 251 298.00 | 4 251 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 022.00 | 1 032 636.00 | 4 942 386.00 | 5 975 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -444 956.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 116.00 | -544 582.00 | | -351 116.00 |
DL TOTAL (I) | 120 374.00 | -778 050.00 | | 120 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 670.00 | 3 107 197.00 | | 4 607 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 897.00 | 9 847.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 455.00 | 146 862.00 | | 174 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 991.00 | 58 708.00 | | 32 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 822 012.00 | 3 345 405.00 | | 4 822 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 386.00 | 2 567 355.00 | | 4 942 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 012.00 | 3 345 405.00 | | 4 822 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 227 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 246.00 | |
GE Autres charges | | | 75 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 709.00 | 1 014 137.00 | | 1 242 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 826.00 | 1 558 719.00 | | 1 593 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 116.00 | -544 582.00 | | -351 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 774.00 | | 50 450.00 | 1 690 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 723 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 657 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 470.00 | | 39 850.00 | 1 617 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 10 600.00 | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 390.00 | 162 246.00 | | 870 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 132.00 | 1 753.00 | | 33 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 259.00 | 160 493.00 | | 837 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 566.00 | 4 614 566.00 | | 4 614 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VP Divers | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 015.00 | 168 415.00 | 4 600.00 | 173 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 012.00 | 4 822 012.00 | | 4 822 012.00 |