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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 584 739.00 | | 1 584 739.00 | 1 584 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 007.00 | | 217 007.00 | 217 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 847.00 | | 6 271 847.00 | 6 271 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
BZ Autres créances | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CF Disponibilités | 1 572 232.00 | | 1 572 232.00 | 1 572 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 525.00 | | 1 741 525.00 | 1 741 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 372.00 | | 8 013 372.00 | 8 013 372.00 |
CU Autres participations | 4 470 101.00 | | 4 470 101.00 | 4 470 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 931 900.00 | | | 3 931 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 190.00 | | | 393 190.00 |
DG Autres réserves | 2 184 723.00 | | | 2 184 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 938.00 | | | 955 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465 751.00 | | | 7 465 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 749.00 | | | 222 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 997.00 | | | 266 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 621.00 | | | 547 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 372.00 | | | 8 013 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 110.00 | | | 356 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 870.00 | | 329 870.00 | 329 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 870.00 | | 329 870.00 | 329 870.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 337.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 786.00 | | | 1 213 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 848.00 | | | 257 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 938.00 | | | 955 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 505.00 | | 559 342.00 | 5 712 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 271 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712 505.00 | | 559 342.00 | 5 712 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 584 739.00 | | 1 584 739.00 | 1 584 739.00 |
UX Autres créances clients | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 749.00 | 31 238.00 | 115 046.00 | 222 749.00 |
VI Groupe et associés | 234 770.00 | 234 770.00 | | 234 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 031.00 | 169 292.00 | 1 584 739.00 | 1 754 031.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 621.00 | 356 110.00 | 115 046.00 | 547 621.00 |