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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 541.00 | 46 117.00 | 39 423.00 | 85 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 180.00 | 46 117.00 | 50 062.00 | 96 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 642.00 | 104 275.00 | 2 733 367.00 | 2 837 642.00 |
BZ Autres créances | 4 325 513.00 | | 4 325 513.00 | 4 325 513.00 |
CF Disponibilités | 407 336.00 | | 407 336.00 | 407 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 570 491.00 | 104 275.00 | 7 466 216.00 | 7 570 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 671.00 | 150 393.00 | 7 516 278.00 | 7 666 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 083.00 | 390 621.00 | | 190 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 239.00 | 233 462.00 | | 77 239.00 |
DL TOTAL (I) | 377 322.00 | 734 083.00 | | 377 322.00 |
DP Provisions pour risques | 102 428.00 | 204 856.00 | | 102 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 428.00 | 204 856.00 | | 102 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 416.00 | 10 785.00 | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 934.00 | 1 067 881.00 | | 1 194 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 497.00 | 4 055 050.00 | | 3 178 497.00 |
EA Autres dettes | 2 654 680.00 | 1 464 328.00 | | 2 654 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 036 527.00 | 6 849 913.00 | | 7 036 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 278.00 | 7 788 853.00 | | 7 516 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 220 893.00 | | 14 220 893.00 | 14 220 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 220 893.00 | | 14 220 893.00 | 14 220 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 552 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 859 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 421.00 | |
GE Autres charges | | | 568 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 483 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568 835.00 | | | 568 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 762.00 | 25 607.00 | | 4 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 762.00 | 25 607.00 | | 4 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 752.00 | 25 607.00 | | 4 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 100 396.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 561 991.00 | 12 126 175.00 | | 14 561 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 484 752.00 | 11 892 712.00 | | 14 484 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 239.00 | 233 462.00 | | 77 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 112.00 | | 5 067.00 | 91 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 473.00 | | 5 067.00 | 80 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 066.00 | 9 050.00 | | 37 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 066.00 | 9 050.00 | | 37 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 856.00 | | 102 428.00 | 204 856.00 |
6T Sur comptes clients | 75 506.00 | 69 421.00 | 40 652.00 | 75 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 506.00 | 69 421.00 | 40 652.00 | 75 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 362.00 | 69 421.00 | 143 080.00 | 280 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 421.00 | 143 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 934.00 | 1 194 934.00 | | 1 194 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520 002.00 | 1 520 002.00 | | 1 520 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 372.00 | 761 372.00 | | 761 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654 680.00 | 2 654 680.00 | | 2 654 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 840.00 | 2 741 840.00 | | 2 741 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
VB T. V. A. | 586 605.00 | 586 605.00 | | 586 605.00 |
VC Groupe et associés | 3 632 062.00 | 3 632 062.00 | | 3 632 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 173 794.00 | 7 067 354.00 | 106 440.00 | 7 173 794.00 |
VW T.V.A. | 839 475.00 | 839 475.00 | | 839 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 112.00 | 7 028 112.00 | | 7 028 112.00 |