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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 513.00 | 6 728.00 | 80 785.00 | 87 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 361.00 | 29 611.00 | 21 750.00 | 51 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 949.00 | 36 339.00 | 152 610.00 | 188 949.00 |
BT Marchandises | 957 284.00 | 139 050.00 | 818 234.00 | 957 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 321.00 | | 646 321.00 | 646 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 546.00 | 53 515.00 | 39 031.00 | 92 546.00 |
BZ Autres créances | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
CF Disponibilités | 1 009 719.00 | | 1 009 719.00 | 1 009 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 290.00 | 192 566.00 | 2 724 725.00 | 2 917 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 036.00 | 228 905.00 | 2 883 130.00 | 3 112 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 411.00 | 814 687.00 | | 645 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 878.00 | -169 276.00 | | 189 878.00 |
DL TOTAL (I) | 846 288.00 | 656 411.00 | | 846 288.00 |
DP Provisions pour risques | 5 795.00 | 692.00 | | 5 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 795.00 | 692.00 | | 5 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 717.00 | 94 676.00 | | 911 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 993.00 | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 019.00 | | | 330 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 830.00 | 266 860.00 | | 505 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 273.00 | 365 527.00 | | 274 273.00 |
EA Autres dettes | 5 307.00 | 278 432.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 152.00 | 1 006 488.00 | | 2 028 152.00 |
ED (V) | 2 894.00 | 5 479.00 | | 2 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 130.00 | 1 669 069.00 | | 2 883 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 816.00 | | 148 578.00 | 51 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 048.00 | 50 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 445.00 | 188 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 87 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 51 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 718.00 | | 78 775.00 | 9 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | | 19 803.00 | 31 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | 50 000.00 | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 868.00 | 13 868.00 | 1 397.00 | 23 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 6 965.00 | 980.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 125.00 | 6 903.00 | 417.00 | 23 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692.00 | 5 795.00 | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 5 795.00 | 692.00 | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 830.00 | 505 830.00 | | 505 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 273.00 | 274 273.00 | | 274 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
UX Autres créances clients | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VC Groupe et associés | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 717.00 | 597 552.00 | 293 458.00 | 911 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 041.00 | 303 966.00 | 50 075.00 | 354 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 133.00 | 1 383 968.00 | 293 458.00 | 1 698 133.00 |