| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 886.00 | 46 082.00 | 132 803.00 | 178 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 286.00 | 46 082.00 | 183 203.00 | 229 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 560.00 | 35 544.00 | 683 015.00 | 718 560.00 |
BZ Autres créances | 2 573 569.00 | | 2 573 569.00 | 2 573 569.00 |
CF Disponibilités | 362 483.00 | | 362 483.00 | 362 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 612.00 | 35 544.00 | 3 619 067.00 | 3 654 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 899.00 | 81 627.00 | 3 802 271.00 | 3 883 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 135.00 | 390 737.00 | | 190 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 213.00 | 338 798.00 | | 165 213.00 |
DL TOTAL (I) | 465 348.00 | 839 535.00 | | 465 348.00 |
DP Provisions pour risques | 84 478.00 | 168 956.00 | | 84 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 478.00 | 168 956.00 | | 84 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 432 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 441.00 | 178 281.00 | | 282 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 446.00 | 500 531.00 | | 522 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 897.00 | 2 470 639.00 | | 1 460 897.00 |
EA Autres dettes | 982 395.00 | 1 138 461.00 | | 982 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 444.00 | 4 725 118.00 | | 3 252 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 271.00 | 5 733 609.00 | | 3 802 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 441.00 | | | 282 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 320 850.00 | | 5 320 850.00 | 5 320 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 850.00 | | 5 320 850.00 | 5 320 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 229 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 833.00 | | | 212 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 897.00 | 36 712.00 | | 11 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 897.00 | 36 712.00 | | 11 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 887.00 | 36 712.00 | | 11 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 990.00 | 73 142.00 | | 51 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 959.00 | 80 035.00 | | 43 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 806.00 | 6 919 488.00 | | 5 548 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 592.00 | 6 580 690.00 | | 5 383 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 213.00 | 338 798.00 | | 165 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 510.00 | | 35 775.00 | 193 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 110.00 | | 35 775.00 | 143 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 337.00 | 18 745.00 | | 27 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | 18 745.00 | | 27 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 168 956.00 | | 84 478.00 | 168 956.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 956.00 | | 84 478.00 | 168 956.00 |
6T Sur comptes clients | 62 327.00 | 12 687.00 | 39 469.00 | 62 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 327.00 | 12 687.00 | 39 469.00 | 62 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 284.00 | 12 687.00 | 123 948.00 | 231 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 687.00 | 123 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 446.00 | 522 446.00 | | 522 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 086.00 | 846 086.00 | | 846 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 301.00 | 437 301.00 | | 437 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 395.00 | 982 395.00 | | 982 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 691 130.00 | 691 130.00 | | 691 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
VB T. V. A. | 229 471.00 | 229 471.00 | | 229 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 297 123.00 | 2 297 123.00 | | 2 297 123.00 |
VI Groupe et associés | 282 441.00 | 282 441.00 | | 282 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 529.00 | 3 264 700.00 | 77 829.00 | 3 342 529.00 |
VW T.V.A. | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 179.00 | 3 248 179.00 | | 3 248 179.00 |