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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 688.00 | 118 466.00 | 36 222.00 | 154 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 826.00 | 134 439.00 | 36 387.00 | 170 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 1 473 701.00 | | 1 473 701.00 | 1 473 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 655.00 | | 1 494 655.00 | 1 494 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 481.00 | 134 439.00 | 1 531 042.00 | 1 665 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 090.00 | -601 395.00 | | -786 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259.00 | -184 695.00 | | -259.00 |
DL TOTAL (I) | -783 349.00 | -783 090.00 | | -783 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 011.00 | 2 028 011.00 | | 2 052 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 5 669.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 919.00 | 105 425.00 | | 66 919.00 |
EA Autres dettes | 29 490.00 | 28 706.00 | | 29 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 314 391.00 | 2 330 166.00 | | 2 314 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 042.00 | 1 547 076.00 | | 1 531 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 328.00 | 2 321 214.00 | | 2 288 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 513.00 | 850 513.00 | | 874 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 783.00 | | 113 783.00 | 113 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 966.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 730.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 3 062.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 3 062.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 40 754.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 40 754.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -37 692.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 124.00 | 63 057.00 | | 115 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 383.00 | 247 752.00 | | 115 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259.00 | -184 695.00 | | -259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 688.00 | | | 154 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 474.00 | 15 966.00 | | 118 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 501.00 | 15 966.00 | | 102 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 513.00 | 874 513.00 | | 874 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 498.00 | 1 160 387.00 | 17 111.00 | 1 177 498.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370.00 | 7 205.00 | 165.00 | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 438.00 | 2 288 328.00 | 17 111.00 | 2 305 438.00 |